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发布时间:2017-10-07 11:03:13 有效日期:不限 浏览量:14次
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中盈网丨中盈网券商丨2017年投资什么最赚钱
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从今天起往前的3年时间,中国资本市场经历了太多,疯牛,异常波动,熔断,救市。但是这些在他看来都不是什么特殊的经历,毕竟汇丰晋信大盘股票A已经比2015年疯牛顶点时候的净值有了23%的增长,累计净值达到3.17。而很多混合基金都距离自己牛市期间的净值高点相距甚远。  

取得这样的成绩值得骄傲,但丘栋荣更愿意把业绩归因于一以贯之的投资理念和投资纪律,他相信自己践行的价值体系,不相信运气,他重视长期收益,不会被短期波动影响。“最重要的是关注和理解投资的实质是什么,而不是简单地看形式。” 丘栋荣说。  

如今的A股市场,追涨杀跌虽然比2015年以前已经有所改善,但相比起发达国家资本市场,”投机性“仍然明显。  

丘栋荣认为投资的本质,是深度的理解资产,必须相信,投资回报一定来自资产本身增长,而不是简单把投资看成一个个单独的赌博游戏。  

也许是受到《证券分析》一书的影响,丘栋荣倾向于通过系统分析的方式寻找被低估的证券,而不对市场未来做判断,正如《证券分析》一书作者格雷厄姆的学生,股神巴菲特所说的那样“关注宏观经济浪费时间甚至有害”。所以,丘栋荣和他的团队不依靠任何对未来宏观经济和市场走势的判断进行选股,而是使用了一套汇丰晋信独特的估值盈利选股流程。  

不对未来的市场进行预测,意味着不去猜测下一个热点,不过多去关注宏观经济的松紧,这对很多人来说很没有安全感,但却是丘栋荣与他们团队进行判断的基本方针之一。他们始终保持一个观点,那就是不知道未来会发生什么,就不去试图掌握不确定的事情。  

”市场在未来是不确定的,任何可能性都存在。“丘栋荣说。  

坚定的相信不确定性,才能让丘栋荣和他的团队们做出不被市场宏观环境所干扰的决策。通过对于证券的估值、盈利进行个别分析,评估和决定什么时候高配或者低配某只股票,是他们进行配置的主要步骤。  

而这一切,主要是基于风险溢价的资产配置策略,这种方法既要看基本面的风险,也要看风险对应的风险补偿或者估值,并忽略较多其他在股票市场上产生较多噪音的指标比如技术形态等,从而真正做到完全从资产本身角度去分析估值水平。  

三步骤定调不断进化价值策略

如果说《证券分析》是丘栋荣的启蒙老师,教会了他如何对证券进行分析,如何判断股票的安全边际的话,那么市场就是丘栋荣的第二个老师,教会了他必须要适应瞬息万变的资本市场,所以他认为,不能用静态的方式对证券的价值进行分析。  

这是一个不断学习和进化的估值分析体系。丘栋荣不断对自己的估值模型进行改进,比如加入基于风险和不确定性定价模型这一更加符合市场实际情况的策略,使他的模型更加完善和稳定。  

“基于不确定性风险定价的主动价值策略”是丘栋荣一直强调的汇丰晋信大盘股票A的核心策略,这个策略是汇丰晋信大盘股票A完整估值体系三个策略步骤之一。  

这三个系统配合,造就了3年为投资者带来191%收益的汇丰晋信大盘A以及同样表现优秀的汇丰晋信双核策略。  

第一:盈利-估值选股策略  

第二:基于风险溢价的资产配置系统  

第三:完善的风险控制系统  

同时,依靠有能力获得超额收益的价值体系,业绩归因分析等手段,以及能够适应变化、不断进化的团队,追求产品业绩的“可解释、可复制、可预测”。  

“经典力学的牛顿与量子力学的爱因斯坦是相辅相成的,传统价值理论与我们的价值策略体系也有着类似的对应效果,如同量子力学理论,我们更加注重不确定性,而不是简单的长期持有。”丘栋荣解释。  


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